未选择参加合并的组织机构的数据也出现在账套中

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新账套参与合并

详细描述

客户总部用合并账务系统合并子公司的余额和凭证，有一个子公司的账已合并了一年多，现在这个子公司新建了一套账，启用期2005-3，到2005年3月合并这个新账套，不合老账套。

请问合并后数据是否衔接，新账套要注意什么，假如新账套和老账套在2005年3月份两者数椐不一致（有这种情况），如何处理。

解决方案

启用新账套并不影响已合并的账务，新的账套在接收组织机构及行业科目后可进行衔接。操作前注意备份。

合并时提取了未过账凭证

详细描述

在合并分公司账套过程中，存在未过账的凭证在合并的过程中没有提示，并且把未过账的凭证提取上来，如何处理。

解决方案

设计背景：系统设计为不管分支机构账套中的凭证是否进行了过账与审核，集团数据仓库在合并账务执行过程中都会将凭证自动进行过账与审核。如果已对子公司未过账的凭证进行合并账务处理，那么可以在子公司完成所有凭证的审核、过账后，重新并账，系统将清除前一次并账数据，再次全新并账，再次并账后会将原数据完全覆盖。

未选择参加合并的组织机构的数据也出现在集团账套中

详细描述

客户在组织机构列表中有三家公司，合并时只选取了两家，但还是把第三家的数据合上来了，最后只好从组织机构中把第三家删除。

解决方案

发生的原因：在合并账务时如未选择参与合并的机构，其数据不会参加汇总。如果查看集团数据仓库总账中有相关凭证数据，有可能是原来曾执行过该机构的数据合并操作（可通过“账务合并历史查询”了解到合并操作的日志）。

解决方法：合并上来的凭证反过账、反审核后可以删除，这种方法就不需要改变组织结构。另较简单的方法：要删除合并上来的某个机构的凭证（只是当期的），可直接删除该组织机构，因为在删除机构的同时会把该机构的相关凭证全部删除（不论凭证是否已过账已审核），然后再把删除的机构重新添加回来。

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