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金蝶K3结账“想要畅通无阻”，在每月要结账前需要注意，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
检查方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审
核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
①外购
入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由
采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入账”。根据目前天博现状，外购
入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入账”。
②存货
估价入账：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入
存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，
才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出
库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会
提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后，退出。
⑥委外加工
入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）
1.材料发出
操作：委外加工发出—录入
单据：委外加工出库单。加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，
注：单据头与单据体都有发料仓库，保存后审核。
2.加工完毕，产品收回
操作：委外加工入库——录入
单据：委外加工入库单
加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。
单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价），加工单价，加工费，保存后审核
3.进行委外结算，即收到发票
单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。
4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票
5.对等核销操作
操作：委外加工管理→委外加工管理→委外加工入库核算→选择相应的委外加工入库
点核销→输入本次的核销数量→核销成功。
6.钩稽操作：
操作：委外加工管理→委外加工管理→委外加工入库核算→选择相应的委外加工入库
点钩稽→使委外加工入库单，委外加工出库单，购货发票，费用发票进行钩稽。
7.核算：
在核算前先进行费用的分配。选择相应的费用分配方式，点分配→点核算
①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是
单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②材料
出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入
库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”，选中“结转本期所
有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下一步”，系统会进行材料出库核
算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行一次，直至成功。
③产成品出库核算：类似于材料出库核算。
④红字
出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退出。
第三步：计划成本管理
如果本期有“录入调价单据”，则注意有无审核，可在“调价单据查询”中查看。
第四步：记账凭证管理
①按工作要求设置好凭证模板。
按“生成凭证”，按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选
择“总”或“按单”生成记账凭证，这是存货核算系统与总账系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，
请返回检查凭证模板。如果总账系统尚未启用，则按“汇总”更方便些。依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。
②在记账凭证查询中对生成的凭证进行审核。
第五步：期初末处理
①期末结账：进入期末结账界面后，点按“查看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结
账。如果没有，则按“下一步”，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计
期间会自动更新成新的会计期间。
②结账完成
鄂公网安备：42010502000327 
