用友T3财务报表常见问题分析

一、编制损益表时，“本年累计数”不正确
解决方法：

（一）、年初启用帐套如果是年初启用账套，或者是新建的企业，则第2个月编制损益表（利润表）时，必须先打开1月份保存的损益表，在这张报表的基础上追加表页，然后在新的表页上录入2月份的关键字。
注意：追加表页，默认前后的公式保持一致，如果后面月份业务发生变化，要修改公式，则前几个月的数据也按照新的公式重新计算。如果不希望前面的数据发生变化，则在“数据”状态下对之前的表页打上“表页不计算”的标志。
 
（二）、年中启用帐套如果是年中启用账套，要注意两点问题：
第一:总帐中录入期初余额的时候，虽然损益类科目的期初余额为0，但损益类科目的“借方累计数”和“贷方累计数”一定要录入。这样账簿中的“本年累计”数才是全年的数据。
第二：同时要把损益表中“本年累计数”的用LFS(累计发生数)函数取数。具体的是：将本月数的公式复制到本年累计数里，将fs改成lfs，将带有字母C的改成D即可。“本年累计数”公式参照下表：
 
二、编制资产负债表时，“未分配利润”不正确
未分配利润取数不正确，一般只要修改公式即可：
年初数:QC("3131",全年,,,年,,)+QC("314115",全年,,,年,,)
期末数:QM("3131",月,,,年,,)+QM("314115",月,,,年,,)
其中，3131为本年利润科目，314115为未分配利润科目。