G3-农村三资管理系统操作流程

G3-农村三资管理系统操作流程    一、 平台控制系统  A．系统管理员账户（admin） 1、增加操作员 2、建立账套  ①导入局统一模板：用admin登陆“平台控制系统” ——单击“账套”——引入账套模板  ②“账套”——建立——输入账套号及名称（按局统一安排），启用的会计期间——单位名称：选对应的名称、简称——选择账套主管——完成——启用“村账公开”、“资产管理”、“资金管理”、“资源管理” 3、权限设置 4、设置备份计划  5、账套的备份、删除与恢复 6、清除单据锁定与异常任务   B．账套主管 1、启用账套 2、修改账套 3、操作员授权 4、建立年度账  A、点击桌面“平台控制系统”图标——系统——注册——用户名：01（账套主管），密码：（01的密码），账套号：选择对应的账套号，年度：2011——确定 B、点“年度账”菜单——建立——确认——是——系统自动建立——完成，建立2012年度成功！ 5、结转上年数据  A. 点击桌面“系统管理”图标——系统——注册——用户名：如01（账套主管）， 密码：（01的密码），账套号：选择对应的账套号，年度：2012——确定 B. 点“年度账”——结转上年数据——分别先结转资产、资源；最后结转资产 总账系统结转——是——系统自动结转——出现报告表后，点关闭——关闭系统管理 
C. 打开G3三资管理软件对应账套的2012年度，核对一下期初余额——结转数 据完成  二、  三资管理系统  （一）总账系统 1、初始设置  A． 机构设置：部门档案、职员档案  B． 往来档案：客户分类、客户档案；供应商分类、供应商档案  客户及供应商档案的导出与导入  C． 会计科目：（以局发的模板为主，一般不需要增加） D． 结算方式： 2、期初余额  说明：非1月份启用总账，需要输入借方累计数、贷方累计数、期初余额；1月份启用为年初余额  3、手工填制/修改凭证；资产、资源模块月末自动生成的凭证  说明：凭证日期必须序时，按“=”，借贷试算平衡；按空格键，借贷方向互换；按“-”，正负数切换  损益类科目在输入时，科目方向请保持一致，否则会导致报表取数出错。如：费用支出类科目，平时发生时统一在借方反映，冲减时可在借方用负数表示；收入类科目，平时发生时统一在贷方反映，冲减时可在贷方用负数表示。   4、删除凭证（只能在填制凭证窗口中执行，权限于未审核的凭证） （1） 点“制单”——作废/恢复  （2） 点“制单”——整理凭证——选择月份——全选——确定——整理凭证断 号——是 5、冲销凭证  6、审核凭证（必须换人） 7、记账  8、月末/年终结转  点击“月末转账”—— 选期间损益结转，点击右边放大镜图标——在本年利润科目中选择“321-本年收益”科目——点确定——选择要结转的月份——全选——确定——系统自动生成凭证，点保存 9、审核 10、记账 取消记账  A. 点击“总账”菜单——期末——对账或直接点“试算并对账”——按“Ctrl+H” ——恢复记账前功能已被激活——确定——退出  B. 点击“总账”菜单——凭证——恢复记账前状态——选月初状态——确定——输入口令——恢复记账完毕！   9、凭证打印  10、结账（前提条件：需要将资产、资源模块先结账） 取消结账  点击“月末结账”——选择最后的月份——按Ctrl+Shift+F6——输入账套口令——无“Y”标记——点“取消”退出    11、查账： A、科目汇总 B、总账及余额表 C、明细账  D、往来账：客户往来、供应商往来账 E、现金银行  12、账簿打印：余额表打印、总账打印、明细账打印 13、数据上报：  A、点击“通讯管理”菜单——通讯设置——输入服务器地址：（此项由局到时间统一通知），点测试连接，可通过——保存设置  B、点击“通讯管理”菜单——数据上报——选择相关月份——上报   （二）资产管理 1、初始化 2、资产类别3、期初卡片：余额应与总账系统固定资产科目余额相等 4、新增资产  5、资产清单：查询或修改资产卡片 6、日常使用业务 7、合同登记 8、收益登记 9、自动凭证  10、账务对账：余额应与总账系统固定资产科目余额相等 11、期末结转 取消结账操作：  点击“资产管理”菜单——期末处理——恢复月末结账前状态 （三）资源管理 1、初始化 2、期初卡片 3、新增卡片 4、资源清单 5、合同登记 6、收益登记 7、自动凭证  8、期末结转（此项没有撤消结账功能，请确认资源卡片无误后再进行）   （四）财务报表  1、打开d：\用友报表\对应的报表  2、点击“编辑”菜单——追加——表页——默认1页 3、选择刚追加的表页  4、点击“数据”菜单——关键字——录入——输入年月日 5、重算第？页，是 6、审核报表 7、保存并打印