用友G3

                                                         用友财务财务软件培训讲义
        一、软件的组成： 1、由两大模块组成：  总账、报表 二、运行环境：  (参见用户手册)      第一章第一章第一章第一章    总账系统初始建账总账系统初始建账总账系统初始建账总账系统初始建账    1111、、、、安装软件安装软件安装软件安装软件：：：：（注意计算机名必须为英文，检查及修改方法：右键我的电脑，点击属性，选择计算机名，点击更改，更改后要重启电脑。）安装软件：将光盘B放入光驱中，打开光盘目录找到msde2000这个文件夹里的Setup.exe文件，双击运行它，安装完成后，将光盘A放入光驱中，自动运行安装或双击运行AutoRun.exe文件，进入安装界面。安装步骤：1.点击【用友G3-财务管理软件】。2.点击【下一步】，在接受软件许可协议界面点击【是】。3.点击下一步，系统默认安装路径为C:/UFSMART.我们需要更改路径，点击浏览，把路径C:/UFSMART改为D:/UFSMART。4.在安装目录界面中选择所要的安装类型：这里保持默认。5.单击下一步，进行环境检测，这里可以退出检测，直接进入下一步安装。6.单击下一步进行安装，安装完成后提示安装SMTplayer3.0，按照提示一直点下一步直至安装完成。7.安装完成后，重启电脑。 2222、、、、增加操作员增加操作员增加操作员增加操作员： 开始--程序--用友财务通--系统服务--系统管理--打开系统管理窗口--系统(S)--注册--以系统管理员admini注册--第一次进入密码为空--确认--权限(0)--操作员(u)--打开操作员管理窗口--[增加]--录入操作员编号（注意编号只能为英文或数字）、姓名、密码--[增加]--所有操作员增加完毕--退出操作员增加窗口--浏览所增的操作员--正确无误--退出操作员管理窗口 3333、、、、建帐建帐建帐建帐：：：：    帐套【A】--建立--进入创建帐套向导--①账套信息--录入账套名称--修改启用会计期--调整会计期间设置--[下一步]--②单位信息--录入单位名称--录入单位简称--[下一步]③核算类型--选择企业类型--选择行业性质--选择账套主管--口按行业性质预置科目--[下--步]④基础信息--口存货是否分类--口客户是否分类--口供应商是否分类--口有无外币核算（建议都不要选择）--完成--调整编码方案，科目编码方案建议设置为3222.--调整数据精度--建账成功 4444、、、、操作员授权操作员授权操作员授权操作员授权：：：：    权限(O)--权限(J)--打开操作员权限窗口--选择账套--选会计年度--选择操作员--[增加]--(授权)公用目录--(授权)总账--(授权)其他各模块--确定--其余操作员依照上述操作授权                 第二章总账初始操作第二章总账初始操作第二章总账初始操作第二章总账初始操作    --------、、、、启动总账启动总账启动总账启动总账：：：：    1、双击桌面上“用友G3”图标—进入登录界面，录入用户名、密码、选择帐套、选择操作日期。 2、修改操作员密码： 注册总账时录入用户旧密码--口更改密码--确定--录入新密码--确认新密码 二二二二、、、、总账初始化总账初始化总账初始化总账初始化： 1、新增会计科目： (1)方法：总账菜单--系统初始化▲--会计科目--[增加]--录入科目代码--录入科目中文名
称--设置账页格式--选择辅助核算--确定--增加 (2)应注意的问题： A、科目增加由上而下，逐级增加 B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下 C、辅助核算应设置在末级科目上 2、修改会计科目： (1)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目--打开修改会计科目窗口--[修改]激活 修改内容--进行修改--确定--返回 (2)应注意的问题： A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改； B、科目--经使用代码不可改、科目名称可改； 3、删除会计科目： (1)方法：选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目--删除 (2)应注意的问题： A、科目删除由下而上逐级删除 B、科目--经使用则不能删除 4、指定科目： 会计科目窗口--编辑(E)--指定科目--0现金总账科目--待选科目栏中选1001现金--点击C>]--送至已选科目栏--0银行存款总账科目--待选科目栏中选1002银行存款--点击[>]--送至已选科目栏--确定 5、录入期初余额 （1)方法：总账菜单—设置--录入期初余额--将金额录入在末级科目(白色)金额栏中--试算平衡 (2)应注意的问题： A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额； B、红字余额应以负号表示 C、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入 D、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡 E、双击金额栏可修改录入的余额 6、凭证类别： (1)方法：基础设置菜单-系统初始化▲--凭证类别--选择相应的类别（选择记账凭证）--确定 (2)应注意的问题： A、若非记账凭证则应设置限制科目 B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除                 第三章总账日常操作第三章总账日常操作第三章总账日常操作第三章总账日常操作    一一一一、、、、更换操作员更换操作员更换操作员更换操作员： 方法：文件(F)--重新注册--更换用户名--录入密码--确定： 二二二二、、、、填制凭证填制凭证填制凭证填制凭证：：：：（（（（常用快捷键：F5:增加，F6:保存，“=”号键：自动平衡借贷差额，空格：借贷方换位置，“-”号键：红字））））    (1)增加凭证的方法：总账桌面--填制凭证▲--[增加]--选择凭证类别--修改制单日期--录入附件数--录入或调用摘要--录入科目代码(或参照)--录入借方金额--回车--录入科目代码(或参照)--录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)--[增加]--重复上述操作：
(2)  常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮--进入常用摘要窗口--[增加]--录入常用摘要编码--常用摘要内容--[增加]； (3)常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮--进入常用摘要窗口--选中所需的摘要--[选入]--将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车 (4)填制凭证时新增会计科目: 填制凭证时--在科目编码栏单击科目参照钮--进入科目参照窗口--[编辑]--进入会计科目窗口--[增加](操作同新增会计科目)；  (5)凭证修改应注意的问题： A、系统自动编制的凭证号不可修改 B、制单日期不可跨月修改 C、其余内容可直接在相应错误处修改  (6)凭证的增行、删行： A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入--条或多条分录 B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除  (7)凭证的作废、删除、断号整理： 作废：填制凭证窗口--制单(E)--作废／恢复 删除整理：先将凭证作废--填制凭证窗口--制单(E)--删除整理--选择作废凭证所在的会计期间--进入作废凭证表--选择需删除的凭证--双击该凭证的“删除?”--确定--系统提示“是否整理凭证断号?”--根据实际情况决定是否整理 三三三三、、、、出纳签字出纳签字出纳签字出纳签字： 更换操作员为出纳员--进入总账--审核凭证▲--出纳签字--选择会计期间--确定--出纳凭证列表--确定--[签字]或签字(E)--成批出纳签字  (注意[取消]的使用) 四四四四、、、、审核凭证审核凭证审核凭证审核凭证：：：：    更换操作员为审核人--进入总账--审核凭证▲--审核凭证--选择会计期间--确定--所有凭证列表--确定--[审核]或审核(E)--成批审核  (注意[取消]和[标错]的使用) 五五五五、、、、记账记账记账记账：：：：    (1)方法：更换操作员为记账人--进入总账--记账▲--选择记账范围或[[下--步]]--[记账]--账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡--若平衡--[确定]--系统开始记账 (2)应注意的问题： A、凭证未经审核不能记账 B、上月未结账本月不能记账 C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账 六六六六、、、、结账结账结账结账    (1)方法：更换操作员为结账人--进入总账--月末处理▲--月末结账--选择结账月份--[对账]--系统自动进行账账核对--对账完毕--[下--步]--查看结账报告--[下--步]--系统提示“通过月度工作检查”--[结账] (2)应注意的问题： A、已结账月份不能再填制凭证 B、还有未记账凭证则不能结账 C、其他子系统匀己结账，总账才能结账 七七七七、、、、科目汇总科目汇总科目汇总科目汇总：：：：    总账桌面--凭证(v)--科目汇总--选择需汇总凭证的会计期间--调整科目汇总级次--按凭证号汇总或按制单日期汇总--汇总已记账或未记账或全部凭证--[汇总]
八八八、、、、取消结账取消结账取消结账取消结账：：：：    月末处理--月末结账--选择最后结账月份--Ctrl+Shift+F6--录入账套主管密码--确定--【取消] 九九九九、、、、恢复记账前的状态恢复记账前的状态恢复记账前的状态恢复记账前的状态：：：：    总账桌面--期末(D)--对账--打开对账窗口--Ctrl+H--系统提示“恢复记账前状态被激活”--确定--退出对账窗口--总账桌面--凭证(v)--恢复记账前状态--恢复最近--次记账前状态或恢复某月初记账前状态--确定--录入账套主管密码--确定 十十十十、、、、查询账簿查询账簿查询账簿查询账簿：：：：    1、查询总账：总账桌面--账簿▲--总账查询--选择科目--调整会计期间--(注意口包含未记账凭证)--确定(查询总账时可实现总账--明细账--凭证的联查互访) 2、查询余额表(资金平衡表)：总账桌面--账簿▲--余额表查询--选择科目--调整会计期间--调整科目级次--(注意口包含未记账凭证的使用)--确定 3、查询明细账：总账桌面--账簿▲--明细账查询--选择科目--调整会计期间--(注意口包含未记账凭证的使用)--确定 4、查询多栏账：总账桌面--账簿▲--多栏账查询--[增加]--选择需设多栏账的科目--[自动编制]--确定--选择该多栏账--[查询]或双击该多栏账--调整会计期间--确定 十一十一十一十一、、、、打印凭证打印凭证打印凭证打印凭证    本功能用于打印已记账及未记账凭证。 用鼠标单击系统主菜单【凭证】下的【打印凭证】，进入“打印凭证”功能。屏幕显示打印条件窗，输入打印条件后，按〖确定〗按钮后，开始进行打印。 【栏目说明】 凭证类别：可以打印某一凭证类别的凭证，也可以打印所有凭证类别的凭证。 凭证范围：可以输入需要打印的凭证号范围，不输则打印所有凭证。凭证号范围可以输入为1，3，5-9，其表示打印1号、3号、5至9号凭证。 期间范围：可以选择打印凭证的起止期间范围。  凭证格式：即打印凭证的格式，分为金额式和数量外币式两种。系统提供两个选项：  只打印符合指定格式的凭证：只打印所选凭证范围内凭证格式与指定凭证格式相同的凭证。例如：凭证格式选择了金额式，则只打印所选凭范围内的金额式的凭证，数量外币式的凭证不打印。 按指定格式打印：所有凭证范围内的凭证按指定格式打印。例如：所选凭证范围中有金额式凭证也有数量外币式凭证，打印时，选择了金额式的凭证格式，则那些数量外币式的凭证也都按金额式打印。  当前凭证：若当前凭证有多页分单，可以在这里输入要打印的分单号，如输入3-4，表示打印凭证的第3张、第4分单。 十二十二十二十二、、、、会计数据备会计数据备会计数据备会计数据备份与恢复份与恢复份与恢复份与恢复     会计数据备份 1.以系统管理员（Admin）身份进入【系统管理】。在【账套】菜单中单击【备份】。 选择要备份的账套： 2.如想删除账套，则单击【删除当前账套】选项。 3.单击【确定】。 4.压缩后，选择备份目录（要双击打开文件夹），单击【确定】。
会计数据恢复 1.以系统管理员（Admin）身份进入【系统管理】。在【账套】菜单中单击【恢复】找到并打开备份文件。 2.系统自动恢复。  第四章第四章第四章第四章:UFO:UFO:UFO:UFO报表报表报表报表    财务报表的简单操作流程： 一、新建报表 打开财务报表模块，点击文件——新建，选择适当的模板分类和报表；   二、切换状态 点击左下角的数据/格式按钮（或者按ctrl+D快捷键），切换到格式状态下；   三、设置关键字 将鼠标放在需要设置关键字的单元格里，依次点击数据——关键字——设置，选择相应的关键字后点确认即可，每次只能设置一个关键字。如果关键字的位置需要调整，可以点击数据——关键字——偏移调整关键字的位置。     四、设置公式 1、切换到格式状态下，将鼠标放在需要设置公式的单元格里，依次点击数据——编辑公式——单元公式，如图所示：     2、在弹出的“定义公式”对话框中，选择“函数向导”，再依次选择“用友财务函数”和需要的函数名，如期初（QC）或期末（QM），点击“下一步”     3、在弹出的对话框中点击“参照”按钮，再进行科目等的相关设置，确认即可。   五、录入关键字 切换到数据状态下，依次点击数据——关键字——录入，录入关键字，点击“是”即可。 财务报表常见问题分析： 一、编制损益表时，“本年累计数”不正确 解决方法： （一）、年初启用帐套 如果是年初启用账套，或者是新建的企业，则第2个月编制损益表（利润表）时，必须先打开1月份保存的损益表，在这张报表的基础上追加表页，然后在新的表页上录入2月份的关键字。 注意：追加表页，默认前后的公式保持一致，如果后面月份业务发生变化，要修改公式，则前几个月的数据也按照新的公式重新计算。如果不希望前面的数据发生变化，则在“数据”状态下对之前的表页打上“表页不计算”的标志。   （二）、年中启用帐套
如果是年中启用账套，要注意两点问题： 第一:总帐中录入期初余额的时候，虽然损益类科目的期初余额为0，但损益类科目的“借方累计数”和“贷方累计数”一定要录入。这样账簿中的“本年累计”数才是全年的数据。 第二：同时要把损益表中“本年累计数”的用LFS(累计发生数)函数取数。具体的是：将本月数的公式复制到本年累计数里，将fs改成lfs，将带有字母C的改成D即可。“本年累计数”公式参照下表：   利润表 编制单位:                   年   月 单位:元 项     目 行数 本年累计数 一、主营业务收入 1 lfs(5101,月,"贷",,年)   减：主营业务成本 4 lfs(5401,月,"贷",,年)       主营业务税金及附加 5 lfs(5402,月,"贷",,年) 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 d5-d6-d7   加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）  11 lfs(5102,月,"贷",,年)-lfs(5405,月,"借",,年)   减：营业费用 14 lfs(5501,月,"借",,年)       管理费用 15 lfs(5502,月,"借",,年)       财务费用 16 lfs(5103,月,"贷",,年) 三、营业利润（亏损以“-”号填列）  18 d8+d9-d10-d11-d12   加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 lfs(5201,月,"贷",,年)       营业外收入 23 lfs(5301,月,"贷",,年)   减：营业外支出 25 lfs(5601,月,"借",,年) 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 d13+d14+d15-d16   减：所得税 28 lfs(5701,月,"借",,年) 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 d17-d18 二、编制资产负债表时，“未分配利润”不正确 未分配利润取数不正确，一般只要修改公式即可： 年初数:QC("3131",全年,,,年,,)+QC("314115",全年,,,年,,) 期末数:QM("3131",月,,,年,,)+QM("314115",月,,,年,,) 其中，3131为本年利润科目，314115为未分配利润科目。