凭证科目设置_用友商贸通T1
凭证科目设置是后续单据生成凭证的依据,因此用户在制单之前应先在此界面将对应科目设置正确、完整,否则无法自动生成完整的凭证。
商品对应科目设置：设置财务接口生成凭证所需要的各种商品科目。
·商品编码：参照商贸通商品档案。
·商品名称：自动带出。
·科目编码：参照财务通中的会计科目档案选择。
·科目名称：自动带出。
注意：
1.设置不能冲突：某一商品不能交叉重叠隶属于一条以上的商品对应科目设置记录。
2.这里商品编码可以选择商品分类也可以选择末级商品，也可以将所有的商品设置为一个科目，您也可以在商品选择界面点[选择全部商品]按钮选择全部商品，当选择了全部商品后，其他的商品类就不允许设置了，如果已经设置了类，就不能再选择全部商品了。
商品对方科目设置：设置单据生成凭证所需要的库存商品对方科目，例如:销售成本。
·单据类型：单据类型：选择单据类型下拉列表中的值，按照所选单据类型生成凭证。可供选择的下拉列表的值：
销售业务：销售成本
调价单价格调高：调价差额
调价单价格调低：调价差额
变价调拨单：调拨差额
报损单：报损支出
报溢单：报溢收入
赠送单：赠送支出
获赠单：获赠收入
拆装单：拆装差额
盘点单盘赢：盘赢收入
盘点单盘亏：盘亏支出
低值易耗品业务：在使用低植易耗品
低值易耗品报损单：报损支出
低值易耗品赔偿单：赔偿收入
委托发货业务：委托代销商品
受托收货业务：代销商品款
注意：上述单据类型选择：拆装单：拆装差额、低值易耗品赔偿单：赔偿收入时候，"商品编码"、"商品名称"置灰不可用。因为，拆装单拆装差额、低值易耗品赔偿收入金额没有办法分摊到具体商品。
·商品编码：参照商贸通商品档案。
·商品名称：自动带出。
·对方科目编码：参照财务通中的会计科目档案选择。
·对方科目名称：自动带出。
注意：
1.设置不能冲突：相同单据类型，某一商品不能交叉重叠隶属于一条以上的商品对方科目设置记录。
2.这里商品编码可以选择商品分类也可以选择末级商品。
往来对应科目设置：核算往来单位收付款，确认采购、销售业务所需要的科目。
·应付科目：选择您最常用的核算赊购欠款的科目。
·采购税金科目：选择进项税的科目，例如：应交增值税－进项税。
·采购优惠科目：选择核销采购现金折扣的科目。
·应收科目：选择您最常用的核销赊销欠款的科目。
·销售税金科目：选择核算销项税的科目，例如：应交增值税金－销项税。
·销售优惠科目：选择核销销售现金折扣的科目。
·会员卡储值：指销售业务中以会员储值卡支付时记入科目。
·代金券：指销售业务中以代金券支付时核算科目。
·代金券差额收入：销售业务中代金券和销售收入差额核算科目。
销售收入科目设置：由于本系统支持商品分类设置科目，所以销售收入也相应支持按照分类设置。
·商品编码：参照商贸通商品档案。
·商品名称：自动带出。
·销售收入科目编码：参照财务通中的会计科目档案选择。
·销售收入科目名称：自动带出。
注意：
1.设置不能冲突：某一商品不能交叉重叠隶属于一条以上的销售收入科目设置记录。
2.这里商品编码可以选择商品分类也可以选择末级商品。
其它科目设置：对于商贸通中一些业务类型，例如：其它收入、费用等是直接选择商贸通中会计科目的，所以在此设置商贸通会计科目对应的财务通会计科目。
·科目编码：参照商贸通会计科目档案选择。
·科目名称：自动带出。
·对应科目编码：参照财务通中的会计科目档案选择。
·对应科目名称：自动带出。
注意：
1.在商贸通系统中，有些单据是直接选取会计科目档案中的科目编辑的，所以需要设置此类科目与财务通科目的对应关系，后续以此为依据生成财务通凭证。
2.在此标签页需要设置的科目为：固定资产科目、现金、银行科目、待摊费用、其它收入、费用合计。
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