生成凭证_用友商贸通T1

    生成凭证作用：

    生成凭证实际就是由业务单据自动生成财务凭证功能，减少会计人员重复录入的工作。

    【操作步骤】

    1、条件选择：

    根据需要选择要生成凭证的单据类型，可以自定义选择日期段、单据编号、往来单位、库房、部门及经手人来指定条件过滤出要生成凭证的单据。

    〖单据范围〗：打勾选择要生成凭证的单据类型，可以逐项打勾选择，也可以点［全部选中］或［全部清除］按钮批量选择。

    2、选择单据：

    在此显示的是符合查询条件的单据列表，红冲的单据不显示，已经生成凭证的单据不显示。可以点［全选］［全不选］批量选择生成凭证的单据；也可以直接在【选择】列输入数字，输入的数字默认带入到下个界面，作为合并凭证的依据（相同数字的合并为一张凭证，不同数字的分别生成凭证）；也可以双击单据列表要生成凭证的记录行，[选择]列值为1时，点击工具栏上的[确认]按钮即可进入生成凭证页面。如果选择列为空，不输入数字表示该单据不生成凭证。

    注意：对于销售出库单、销售退回单、零售单、零售退回单、委托结算单每张单据对应生成两张凭证，一张成本接转凭证，一张销售收入凭证。如果第一次销售出库单只选择生成了成本结转凭证，那么下次过滤待生成凭证单据的时候，此销售单还会显示出来，只是选择点【确定】后只生成确认收入的凭证信息。

    【功能按钮操作说明】

    〖确    定〗：确定选择。

    〖单据查看〗：选定某张单据，单击工具栏上的[单据查看]按钮，便可以查看原始单据明细内容。

    〖显示内容〗：配置表格的显示方式。

    〖全 选 中〗：选中全部选择列表中显示的记录。

    〖全 不 选〗：取消选择列表中的所有记录的。

    〖打    印〗：表示以当前选择的样式直接进行打印。

    3、生成凭证：

    光标定位到要生成凭证行上，单击工具栏上的[生成]、[合成]按钮，便将"生成凭证"界面信息传递到财务通凭证控件中，按顺序显示凭证卡片。

    【功能按钮操作说明】

    〖显示内容〗：配置表格显示方式。

    〖生成〗：在显示列表中，将光标放在要生成凭证的单据上，单击工具栏上的〖生成〗按钮，即可生成对应的凭证。您可以通过主菜单【系统维护】-【财务接口】-【凭证查询】来查询生成的凭证。

    〖合成〗：将相同科目的借、贷方分别合并，如果此科目有辅助核算，要求辅助核算值也相同才视为可以合并科目。

    〖选择〗：可以在此再次设置合并哪些单据信息生成一张凭证，点击"选择"数据项后弹出窗体可以输入1、2等数字，还有辅助选项"对同类型单据进行设置"，（例如：选择了"对同类型单据进行设置"，那将把该同类型的单据一起修改成所设置的数字，以方便进行合并凭证。）相同数字的凭证，如果点［合成］将合并生成一个凭证，如果点[生成]则相同数字记录的也分别生成凭证，如果不输入数字，则此条记录不生成凭证。

    〖打印〗：表示以当前选择的样式直接进行打印。

    【各栏目说明】

    [凭证类别]：系统自动带出"生成凭证"界面的凭证类别，也可以在此调用财务通[凭证类别]档案重新选择。

    [凭证号]：系统按照［凭证类别］档案自动产生，同一类型的凭证一个会计期间内顺序排号，不同会计期间重新排号，凭证控件系统自动生成。

    [凭证日期]：生成凭证时候日期，用户可修改。

    [附单据数]：自动计算生成此凭证的单据数，用户可修改。

    [摘要]：显示对应单据类型及单据号，例如：销售出库单（123）；如果是合并生成的凭证，此处摘要栏填"合并生成"，也可以在此调用财务通[常用摘要]档案重新选择。

    [科目编码]：自动带出"生成凭证"界面中的科目编码，用户可修改。

    [借方金额]：自动带出"生成凭证"中的科目编码，如果是合成生成的凭证，则将相同科目的借方求合计，用户可修改。

    [贷方金额]：同上。

    [制单人]：商贸通中此界面的操作员，要求此操作员账号在财务通用户权限设置中具有制单的权限。

    [辅助核算]：

    ¨ 如果科目按照供应商设置辅助核算时，往来单位自动带入到供应商一栏中，经手人自动带入到凭证业务员一栏中。

    ¨ 如果科目按照客户设置辅助核算时，往来单位自动带入到客户一栏中，经手人自动带入到业务员一栏中。

    ¨ 如果科目按照个人设置辅助核算时候，经手人自动带入到个人一栏中，经手人所属部门自动带到部门一栏中。

    ¨ 按照部门设置辅助核算时候，经手人所属部门自动带到凭证部门一栏中。

    ¨ 按照项目设置辅助核算的时候，因为商贸通中没有项目管理，所以就在凭证项目一栏处填"无"。

    ¨ 辅助核算信息是提取的商贸通相应档案中记录的财务通编码、财务通名称。

    注意：科目编码可以调出财务通会计科目档案重新选择，但是要求必须有值才可以生成凭证。