K/3财务操作流程 八

K3财务结果

报表系统（基础系统）

系统间关联：总帐系统      报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）

一、查看系统的报表模板

帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）

运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。

表间取数：REF_F

多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT

C--期初余额      Y--期末余额（可省略）

查看系统预设的报表

1、在“模板”中打开系统预设的报表

2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等）

3、切换到数据状态（视图--显示数据）

4、报表重算（数据--报表重算，F9）

注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联

二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)

1、设置表格

报表总的行列设置：格式--表属性

单元融合：格式--单元融合

定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整）

2、设置页眉页脚

格式--表属性--页眉页脚

日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期）

页眉间的空行制作：空格键

3、取数

"fx"--ACCT

如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式）

求和：SUM

4、选择报表期间（Ctrl+P）或者 工具--公式取数参数

   报表重算：F9

   数字格式：数据为“零”不显示  格式--单元属性--数字格式

*5、设置表页

格式--表页管理

添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）

*6、报表的引入、引出

文件--引入文件或者引出报表

从外引入的报表只能引数据，不引公式

可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）

*7、批量填充

工具--批量填充

现金流量表系统

系统间关联：总帐系统      现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定）

一、定义报表方案

    方案中的“引入”是版本升级处理

    若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案”

二、定义制表的时间段

三、定义现金类科目及其等价物

    指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择

四、提取数据

    提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取

五、增加、修改现金项目

主表、副表项目的增加、修改

    特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例）

六、T 型帐

   1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总

   2、在指定流向时，可按下级科目展开；核算项目展开；现金项目展开；币别展开；凭证展开

七、凭证

  如果在指定现金流量项目时，出错，如何改？

（1）不产生的现金项目--（错）某一项

    选择该项，右键--选择现金项目--取消所选项目

（2）X 项--（错）Y项

    选择该项，右键--选择现金项目--X 项

八、附表

编制原理：附表中所有科目金额+损益表中的净利润=经营活动产生的现金净流量

做附表的前提条件：主表必须做完，（并且做得正确），才能做附表

编制方法：

1、用鼠标右键操作

2、附表的人为调整是在附表项目中右键—锁定值

注：附表项目中“现金及现金等价物的净增加情况”是不能进行调整的

九、报表输出

版本是9.0以下的，现金流量表每次做完，要做引出

总帐中现金流量表的编制流程

   1、定义现金等价物科目

   2、现金流量项目的增加、修改等

   3、指定现金流量项目

      A、根据凭证指定

      B、T型帐户

   4、附表的指定

   5、出现金流量表

财务分析系统(鼠标右键)

系统间关联：总帐系统      财务分析系统（通过公式取总帐系统凭证数据）

*一、系统设置内容

   1、数字格式

   2、页眉页脚设置

二、报表分析

   1、查看系统预设报表的公式

   2、对系统预设报表进行各种分析

三、财务指标

   1、指标公式定义

   2、指标分析（不同期间）

四、因素分析

   1、新建“管理费用科目”的因素分析对象

   2、对新建的分析对象进行各种分析

一共有3种分析方式：结构分析、比较分析、趋势分析

数据来源：金蝶报表、金蝶帐套

补    充    操    作

1．怎样简洁查看应收账款的贷方数字：

总账-〉凭证处理-〉凭证查询-〉条件（选择期间、凭证字、会计科目等于或者包含）-〉方式（按凭证过滤或安分录过滤）。