K/3财务操作流程 七

人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理

离职人员可以通过"禁用"功能操作

如果取消禁用，要到"职员管理"中操作

九、工资报表

人力资源—工资管理—工资报表

导出格式：txt、dbf、xls、kds等

十、期末处理

人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐

十一、复制工资数据

（1）固定项目（2）在工资修改中直接"复制"

应收帐款系统

系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售）

                    初始数据

系统间关联：总帐系统           应收、付款系统（日常发票）     进销存系统（采、销）

                        日常凭证

                                 现金管理系统（日常票据）

一、系统参数

系统设置—系统设置—应收账款—系统参数（只能一台电脑做）

启用会计期间在有业务发生以后不可以更改

应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人

*二、合同资料

新增

财务会计—应收账款—合同

只有审核过的合同才能够被发票关联

三、应收帐款初始化

系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入

（1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款）

（2）应收票据

（3）期初坏帐

如果想修改初始数据，要点"明细"

预收款在初始化表中用"负数"表示

* 初始数据传递问题

如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做

1） 先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件--引入总帐初始余额

注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目

2） 先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额

注：传递的各系统必须处于初始化状态

结束初始化：工具--结束初始化

反初始化对日常业务有影响

   1、所有业务单据取消审核   2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理

   3、所有生成的凭证全部删除 4、应收票据背书等处理全部取消

四、日常处理

1、业务

财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型

注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”

2、单据生成凭证

（1）财务会计—应收款管理--凭证处理

（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证

 (3) 先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证

必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作

若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统)

*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"收款单"类型中做

3、核销

（1）财务会计—应收款管理--结算--核销管理

（2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销

收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择"应收单号"

核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号

核销类型：4种

以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？

凭证是否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证浏览）--反核销（核销管理）--反审核（单据序时簿--编辑）--修改单据

                否，在应收系统中"凭证浏览"中，删除凭证--反核销--反审核--修改单据

4、坏帐处理

（1）       坏帐准备（计提坏帐）

财务会计—应收款管理—坏账处理

一年中可以多次计提坏帐

坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐

（2）坏帐损失

未核销的单据

（3）坏帐收回

必须先做对应的收款单

注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可

5、帐表

财务会计—应收款管理—账表/分析

分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测

6、期末处理

财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账

注：结帐前进销存所有发票必须传递完

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