K/3财务操作流程 四

四、总帐期末处理

*1、期末调汇

  操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇

  注意点：所有凭证必须过帐

          只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能

*2、自动转帐

  操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐

  注意点：

  A、转出科目可以非明细科目；

  B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证

 3、结转损益

  操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益

  注意点：A、所有凭证必须过帐

          B、系统参数中本年利润科目要进行选择

  易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科

                目不存在，不能进行结转损益”的错误

 4、期末结帐

  操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐

  注意点：

  不能结帐的原因：

（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突

八、套打

1、套打格式

凭证：*上海TR101记帐凭证

      上海TR102收款凭证               纸张大小：自定义大小

      上海TR103付款凭证                 宽度：2800

      上海TR104转帐凭证                 长度：1400     单位：0.1mm

      上海TW101外币记帐凭证

帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）

      上海TR202试算平衡表（汇总式）          纸张大小：US standard  fanfold 14.7...

      上海TR211现金日记帐                             （美国复写纸）

      上海TR211银行日记帐

      上海TR211明细帐

      上海TR231多栏帐(7栏)

      上海TR232多栏帐副页（12栏）

注：打印机的选择

    建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等

2、套打的使用

凭证套打

操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打

               设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小

C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择

          B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种 

             分类格式的选择

  帐簿套打

操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小

          C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打

        B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页
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