金蝶K3固定资产操作流程

一、系统参数
系统设置--系统设置--固定资产--系统参数
（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码

二、基础资料设置
财务会计—固定资产—基础资料
卡片类别中代码和名称是必录项

三、固定资产初始化
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）
卡片上的费用科目一定是最明细科目
卡片可以多币别管理
卡片中预计使用期间指的是月份数
初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法
初始化卡片中的相关概念：
初始数据录入
a、 启用期间前的卡片均为期初数据
b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期
c、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目
d、 原币金额：固定资产购入入帐的金额
e、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时
则不相等
f、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧
g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧

结束初始化：主窗口--工具--结束初始化
反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化
初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理

四、固定资产日常处理
1、新增
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片
生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）
固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐
卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）
2、清理（报废）
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
做清理时，可以单个清理，也可以部分清理
如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"
3、变动
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法
一张卡片多次变动，可以生成多条记录
4、计提折旧
财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧
折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额
*5、自动对帐
财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐
自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备
6、卡片打印
财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印

五、期末处理
结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐
反结帐：Shift+期末结帐

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