七、财务

客户重复而且都被引用过，想删除一个客户，并把该客户的单据转移到那个重复的客户上

答：先把要删除的客户的销售出库转成发票然后在应收账款－结算－做应收款转销

最后把不用的客户禁用

供应商编码重复

答：1发现有重复编码的供应商，需要删除一个。由资材部确定要删除哪个。（假如有A1和A2两个编码重复的供应商，现在要删除A2）

2         财务部把A2供应商的外购入库单全部生成采购发票。

3然后在应付账款－结算－做应付款转销，把A2供应商的金额都转到A1上

4由资材部禁用A2供应商

银行日记账录入提示：凭证不存在

答：出纳输入银行日记账的时候不用选择凭证字、凭证号、科目，只要录入时间、摘要、金额就可以，然后由会计在日记账序时簿，点按单，选择凭证，保存并生成凭证

59、财务会计里面在报表权限设置

答：1、在用户管理里面先设置用户权限

2、进入报表在工具-报表权限控制里 设置用户权限

财务部应收、应付系统跟总账对账不平衡

目前发现这类问题都是因为财务人员在发票生成凭证时，自己在凭证里增加一些附加业务，造成这些业务在总账里有数据，但是在应收应付里没有数据。

客户富尔康的一张应收票据在科目余额表里显示不平衡

解决措施：以后对账在期末总额对账里对账，显示平衡。

采购发票生成凭证，并手动增加了一笔凭证，手动增加的凭证会导致总账中有数据，而应付中没有数据，造成总账和应付金额不等（假定手动增加的凭证为C）

解决措施：做一张红字付款单,生成凭证，凭证借贷方向和C相同，然后修改凭证，在凭证下面增加一笔和凭证C反冲的业务。

67、在总账里新增凭证，选择应收应付科目，系统提示该科目已受控于应收应付系统。

原因：如果账套已经初始化，则不能在总账模块做科目为应收应付的凭证，因为如果账套要初始化，这些科目必须受控于应收应付系统。

68、应收和总账对账不平衡的原因（目前查出4种原因）

A、 客户的初始余额没有录入

B、 客户基础资里的税率不为0

C、 做应收款时给该客户做了折扣

 D、过滤条件错误，最大原因是币别选择错误，应选择综合本位币

解决措施：碰到上面A、B、C这三种情况（总账金额少于应收），在应收模块随便找一张凭证，反过账、反审核，在该凭证下面增加一笔凭证业务（因为手动增加的凭证业务在应收里不体现），把差额补上

69、市场部有时新增客户时，根据合同把客户的税率设置为合同上的税率
解决措施：已经和财务部确认，他们以后开发票都开普通发票，需要开税率的发票她们手工增加，所以可以把所有的客户的税率都改为0。

70、财务部期末处理-期末调汇不能平衡

原因：财务部做发票，有记账发票是转的销售订单，造成汇率出错，所以调汇不能平衡。

解决：单据流程自定义里禁止销售发票的原单为销售订单。

09.10.09：资材部采购订单单价、外购入库单价、采购发票单价不一致

原因：财务部做发票把同一个供应商、同一种物料，不同单价做到一张发票上，导致单价反写外购入库单出错。

财务部资产负债表不平衡

原因：新增的明细科目没有算进去（新增了客户）

09.11.19财务部资产负债表导出数据和实际数据不符，
原因：金额中的，也就是分隔符是财务部人家自己添加的，删除即可

09.12.01 录入凭证，系统提示要输入核算项目，但是确是灰色的

原因，该科目没有下挂核算项目

10.01.09期末调汇提示本期不需要调汇

原因，外币科目和应收应付属性里的期末调汇没有勾上

10.01.21 新增银行客户科目不能使用

编辑下面的初始化新科目

10.02.21在已经使用过的科目下面设置明细科目

直接新增科目，让上面的科目余额转移到新增的科目上面

10.05.25  期末调汇不能调整

使用外币的科目属性里期末调汇选项没有勾上

10.07.14升级后期末调汇的汇率不能修改

答：金蝶V12版本修改汇率在基础资料—公共资料—汇率体系里修改

10.08.11 期末调汇完成后，发现数据汇率不对，需要删除凭证，但是删除后，系统提示没有需要调汇的单据。

答：期末调汇生成的凭证在总账里是可以删除的，但是应收应付里不能删除，需要在调汇记录表里找到调汇记录，然后反调汇。

10.08.27        新增的研究支出明细科目，不能结转

在自动转账里增加新增的该科目

10.08.31自定义报表损益表没数据

要做结转损益才会有数据

10.10.27           存货核算—外购入库--生成凭证，凭证里看不动供应商，并且显示模板不平

在模板--核算项目上增加供应商，文件—检查平衡不要打钩