现金管理:现金日记账新增记录问题

五十一、报表:在报表中设置公示函数取数
　　 问题描述 在报表中设置公示函数BG及9本年最高预算余额),当公式设置取数期间为1到12期的时候此函数只取最后一个期间的数,及出来的数是12月的不是1到12的汇总数,期间换为1到6,此函数结果为第6期的数据不是1到6的汇总数!
　　 解决办法： 因为这个函数是取余额数，如果你选1-12月余额，取数就是12月的余额数据，不能是各个期间的余额的累加。所以这个公式在设置的时候，不要设置开始期间，只设置结束期间就可以，因为余额数，不是区间数。例如科目余额数据，你可以参考这个的取数规则来理解。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　五十二、现金管理:现金管理系统收款单套打设置在哪里设置
　　 问题描述 1.现金管理系统－－往来结算－－收款单录入的收款单套打设置在哪里设置呢？
　　 解决办法：
　　系统没有提供默认模板，请从“现金系统”——〉“往来结算”——〉“收款单序时簿”——〉“文件”——〉“套打文件设计”进入套打工具，新建套打模板，选择财务会计——〉现金管理——〉现金收款单单据类型，自定义模板格式即可。
　　
　　
　　
　　五十三、现金管理:在现金系统中没有月未调汇功能
　　 问题描述 在现金系统中没有月未调汇功能，只能在总账中进行期未调汇。那么要如何才能保证现金系统中有核算外币的科目的报表或与总账对数时，“本位币”金额跟总账金额相符呢？
　　 解决办法： 现金管理模块不提供调汇功能，统一在总帐调汇。
　　
　　
　　五十四、现金管理:现金日记账新增记录问题
　　 问题描述 现金日记账，点中一条记录后，再点其它记录时，上一条记录还是选中。我们并没有按住ctrl键，却像按住了ctrl键一样，很容易多选
　　 解决办法： 请您连续按两下ＣＴＲＬ键取消多选。 10.4版本提供了多选状态功能，即按两下ＣＴＲＬ键进入多选状态，再按两下就可以取消。
　　五十五、现金管理:现金管理里的退款单怎么实现
　　 问题描述 现金管理里的退款单，不知道怎么实现？我们现在采用的流程，现金管理里录入收付款单，然后传送到应收应付系统。可是这样就存在收付款单据不能录入红字。如账做错怎么冲销等问题？
　　 解决办法： 收款单结算类型为应付：则发送到应付系统自动保存为退款单； 付款单结算类型为应收：则发送到应收系统自动保存为退款单；

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