现金管理:现金管理模块的往来结算

五十七、现金管理:日记账保存后不能修改
?? 问题描述 出纳手工日记账,录入了凭证字号,并且对应凭证已经过账,发现日记账保存后不能修改!
?? 解决办法： 因凭证已经过账，再修改日记账不是很严谨，建议删除日记账重新录入。
??五十八、现金管理:现金管理系统没有调汇功能
?? 问题描述 现金管理系统没有调汇功能，总账调汇后也不反映到现金管理系统，至使总账调汇后银行存款外币账户本位币金额与总账对不上
?? 解决办法： 在总账调汇完成后，在现金模块再引入凭证即可同步。
??五十九、现金管理:现金管理模块的往来结算
?? 问题描述 客户通过现金管理模块的往来结算进行付款单录入并登记到银行日记帐中,在往来应付系统中生成相应凭证,由于客户业务特殊性,修改后生成的凭证借贷方都为银行存款.但现金管理的银行日记帐中只有一笔登帐.造成两边数据不一致,且该条记录也无法再次从总帐系统中引入到现金模块.比较麻烦
?? 解决办法： 按以下流程处理：将现金系统的付款单发送到应付系统中生成相应凭证，再在现金系统引入该总账凭证即可。不需要在现金模块将该付款单登账生成凭证。以免造成两套流程的混乱。
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??六十、现金管理:权限审批
?? 问题描述 业务现状：目前，企业的付款流程为：采购合同---付款申请单---付款单。（注：1、此流程中的“付款申请单”指的是应 付款管理系统中的单据；2、“付款申请单”执行的是四级会签审批流程） 所遇问题：企业用户在应付款管理系统中未完成四级会签审批流程的“付款申请单”与已完成四级会签审批流程的“付款申 请单”一并同步传送至现金管理系统后，在现金管理系统中还需再将传送来的“付款申请单”进行再次审核与审 批。
?? 解决办法： 变通解决方案：授权同一用户有修改、审核、审批，这样不需要切换方便处理业务