金蝶ERP系统供应链流程说明（一）

金蝶ERP业务流程说明

供应业务需求来源

   与客户签订产品供应合同后，由业务人员录入销售订单。或者通过市场调研、测算后手工录入产品预测单。

BOM管理

    在进行MRP运算时，需要产品的BOM结构。研发部BOM制作员在研发的新产品或改良产品BOM资料确定后即时进行BOM录入。

 MRP运算

    MRP运算是以销售订单或产品预测单为需求来源，计划员PMC按照一定的运算规则，将产品按产品结构展开运算使产品需求转化成工厂内采购申请及委外、生产任务的过程。根据BOM结构和销售订单，通过MRP运算可生成采购计划、生产计划、委外加工计划。

采购申请

   采购申请单是采购员根据生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向上级业务主管或部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。根据MRP运算生成的采购计划经适当修正，可以生成采购申请单。

采购订单

   采购申请单经批准后可生成采购订单。采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。

外购入库

   在采购订单发出之后，物料到达企业后，先由质检部门进行检验，检验合格之后正式入库，由仓库管理人员根据采购订单生成外购入库单。 采购结算采购结算采购结算采购结算 由采购员审核外购入库单并通过关联生成采购发票。财务人员审核、钩稽采购发票，系统将采购结算数据传递至财务应付模块。

入库核算
   财务人员通过存货核算模块进行入库核算，用来核算各种类型的存货入库的实际成本。外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，和应计入的采购费用；委外加工入库的成本由材料费和加工费组成，材料费来自于委外入库单核销所对应的委外出库单中的材料成本，加工费来自于委外入库单相钩稽的加工费的采购发票

外购入核算凭证处理
   财务人员核算单据后根据凭证模板生成记账凭证，通过凭证管理功能可对各种单据的凭证模板进行新增、修改、删除等操作，并可设置单据的默认模板。外购入库生成凭证是针对已审核的采购发票生成凭证，生成凭证时，系统将已建立钩稽关系的采购发票、外购入库单、费用发票作为一组一起生成凭证，在生成凭证时，会将凭证这字号传到其它应付单上（在外购入库核算时已将费用发票传到应付系统的其它应付单）。

付款单

   赊购的采购发票自动在应付系统中形成了应付款。采购员的付款申请单经批准后，由出纳员在支付后根据付款资料在应付系统中录入付款单，根据付款单生成凭证，进行帐务处理。