金蝶标准版操作流程 六

2、 套打具体应用流程
A、 凭证套打
1） 维护—》帐套选项—》凭证—》凭证字的定义（对应套打类型）
2） 工具—》套打设置
a) 登记：将匹配的套打格式登记到帐套中
b) 列表：调整纸张类型
c) *设置：单据类型的选择
对应套打纸张的选择
“使用套打”要打钩
偏移量：右、下，数据递减
左、上，数据递增
3） 凭证查询—》过滤条件的选择—》凭证按钮—》打印或预览
注：过滤条件设置a)本位币要与外币分开套打
b)注意凭证字的选择
c)凭证数量控制在15张以下
B、 帐簿
1）工具—》套打设置
a) 登记：将匹配的套打格式登记到帐套中
b) 列表：调整纸张类型
c) *设置：单据类型的选择
对应套打纸张的选择
“使用套打”要打钩
偏移量：右、下，数据递减
左、上，数据递增
2） 帐簿—》选择具体的帐簿—》过滤条件的选择—》文件菜单下
√使用套打—》预览或打印
注：现金、银行日记帐在明细分类帐中打印

十四、备份与恢复
1、 备份
会计之家界面 “文件”菜单下“备份” 选择备份路径
确定即可
为了确保备份数据的完整性，建议初始备份和日常备份数据分开存放在不同的路径下，否则会有影响。

2、 恢复
会计之家界面 “文件”菜单下“恢复” 恢复窗口选择需恢复 的帐套 恢复为窗口输入新的帐套名（不重复的文件名）即可

十五、结帐与反结帐
前提：将所有凭证过帐
1、 期末调汇
结帐模块 期末调汇 输入调整汇率 指定汇兑损益科目
下一步至完成 即生成一张凭证
2、 自动转帐
A、 转入方科目必须指定到最明细，转出方可以是非明细科目
B、 自动转帐可以包含未过帐凭证
C、 自动转帐可以制作多借多贷凭证
D、 调取一个会计年度内的帐务数据，不能跨年度取数

3、 结转损益
结账模块 结转损益 根据系统提示窗口 下一步至完成 即生成一张凭证
4、 结账
结账模块 期末结账 弹出提示性窗口 备份日常帐务数据
下一步至完成
注：注意右下脚的会计期间
年结后不可进行反结账
如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账
5、 反结帐
会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F12”
注：结帐后发现凭证错误应如何处理？
若此时报表已上报，则用红字冲销
若未上报，则先反结帐（Ctrl+F12）系统管理员做--》反过帐（Ctrl+F11）系统管
理员做--》反审核（审核人员做）--》修改凭证

注意：年结问题
年结后不可进行反结帐
年结生成的年结文件

十六、现金流量表系统
1、定义方案
2、准备工作
1）定义现金流量表的取数时间段
*2）定义现金类科目及现金等价物
3）提取总帐系统中相关凭证
4）查看所提取的凭证
5）增加或修改现金流量项目
a、 主表、副表项目的增加、修改
b、 特殊项目（一个科目多个流向）
3、指定科目的现金流向（重点及难点）
注意：由于指定过程都是人为主观判断，所以必须有编制手工现金流量表的基础
*1）T型帐户（直接法）
a、 指定各科目数据的现金流向（按科目、凭证等进行指定）
b、 提问：若指定后发现该科目的现金流向指定错误该如何处理？
A、取消所指定的现金项目
B、重新指定
2）副表的编辑（间接法）
a、 在编辑副表前主表数据必须编制完整
b、 副表二中直接根据科目指定副表项目
c、 如果指定后有差异可在项目中修改副表项目的锁定值（即人为调整）
4、报表输出
注：数据完全正确后可进行报表引出。