金蝶标准版操作流程 四

五、固定资产模块
涉及固定资产、累计折旧、减值准备科目的凭证不可直接在凭证录入中输入，必须通过固定资产卡片生成凭证
变动资料录入
1、增加：（全部手工录入）基本信息—》折旧减值信息1—》折旧减值信息2—》是否生成凭证？
一张卡片生成一张凭证
多张卡片生成一张凭证（循环前期流程）--》新增
—》记帐凭证--》补全凭证—》确认卡片
2、减少
对以前期间的卡片而言
3、其他变动
A、 对以前期间的卡片而言
B、 一个固定资产在同一期内只能变动一次
C、 只有涉及到金额的变动才能生成凭证
思考：固定资产科目的凭证金额错误，可否修改？
金额是由卡片决定的，如发现金额错误应
修改卡片—》重新生成凭证
月末处理
1、 工作量输入：针对折旧方法为“工作量法”的卡片
2、 计提折旧：机制凭证（自动生成）
3、 报表输出
固定资产卡片的打印：固定资产清单—》文件—》打印固定资产卡片

六、出纳模块（独立使用）
前提：维护—》账套选项—》高级—》出纳—》可以从凭证引入现金、银行日记帐
1、初始设置
现金：录入期初数据
银行：录入帐上期初数据
录入未达帐
2、日常处理
A、 现金日记帐（引入）文件菜单下
B、 现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）
C、 银行日记帐（引入）文件菜单下
D、 银行对帐单（录入）
E、 银行存款对帐1）手工对帐
2）自动对帐
对帐的基本条件：金额相等，方向相反
F、余额调节表（自动生成）
3、期末轧帐
轧帐
反轧帐：系统管理员会计之家界面—》CTRL+F9
4、支票管理
F、 购置
G、 领用
H、 报销
I、 退票