用友软件财务总账年结存.doc

年底了，公司财务账需要做年结存，因我要请假回家，不能现场远程帮大家做年度账结转，在此我表示歉意，望凉解！1月分的账2月分才开始申报，如果公司不是很着急，可以等到我年后再来帮大家结转。
下面我把方法告诉大家，希望能给予你帮助。
前言
年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据（如余额、基本信息等）结转到新的年度账中去。然后再把上一年的数据结转到下一年，总的来说分两大步：1建立新的年度账，2结车上年数据。
一、年度结转整体流程
账务检查，确保12月份的账准确无误
对账套数据进行备份；您在进行年度结转工作之前，一定要对相关账套做备份，以确保数据的安全
建立新年度账
结转上年数据
调整期初数据，年结后可以修改期初
调整科目设置，年结后可以调整会计科目
二、年度结转前的准备工作
总账系统：确定 12 月份对账正确
固定资产系统：
即使在选项中设置了 “ 月末结账前不需完成制单业务 ” ，在 12 月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示 “ 制单业务未完成，不能进行第 12 个会计期间的月末结账 ” ，要求把所有的制单业务完成。
如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。
账套备份
在系统管理中以系统管理员（ Admin ）注册，单击 “ 账套 ” 菜单下的 “ 备份 ” 进行备份。此备份为该帐套所有年度的数据完整备份。
一般在建年度帐前后，及结转数据前后各自都做一次备份最佳。可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误。
三、年度结转的具体操作方法
年度账建立操作步骤：
年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。
账套主管的身份001注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。
例如：需要建立 999 演示账套的 2012 新年度账，此时就要注册 999 账套的 2011年度账。
在系统管理界面单击【年度账】 -- 【建立】菜单，进入建立年度账的功能。
系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目 “ 账套 ” 和 “ 会计年度 ” ，都是系统默认，不能进行修改操作。
系统提示 “ 确认建立 [2012] 年度账吗？ ” 点击 “ 是 ” 。
系统提示正在传递基础数据表
系统提示建立年度 :[2012] 成功 ” 。
结转上年数据操作步骤：
结转上年数据是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。
点系统管理 ——操作员账套主管001  ——选账套——选择2012年1月1日登陆
注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将 2011 年的数据结转的 2012年，则需要以 2012 年注册进入。
在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。选择总账系统模块进去结转，结转方式一定要选为明细方式。接下来系统会自动结转了，如果不报错，说明结转正确，就可以做2012年的账了。
到此财务账年度结转完毕！你是否搞定了？
如果是财务业务一体化，各模块结转可依照年结菜单，由上至下依次进行结转。
全部模块结转完毕后 , 请检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。
确定无误后，方可进行下一年度业务的操作，以免之后再发现错误，造成更改的复杂性。
四、年结中可能出现的问题及解决方法
年结后，若发现数据有错，建议是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
在进行年度结转的过程中，不可随意终止年度结转任务，以免引起数据紊乱
问题一
问题： 总账执行结转上年数据时，系统提示 “ 为使用后的第一年，不需要执行上年结转！请将系统日期调整到所要结转的年度 ” 。
说明： 总账结转上年数据时，计算机的系统时间应在新年度，否则系统不允许进行操作。
解决： 将系统日期更改为新年度日期。
问题二
问题：因某些原因，客户需要同时做新旧两个年度的业务处理，即旧年度数据不能进行结账，而新年度的业务又需要及时录入，如何解决？此方法技术含量高不建议客户自己操作。
说明： 年度结转的步骤是分为两大部分。
1 、年度账建立（结转档案）
2 、结转上年数据（结转余额）
解决：
总账系统可先进行年度账的建立 , 于新年度中进行新年度凭证数据的录入，但凭证不可记账。等旧年度数据确定结账后，再进行总账系统的结转上年数据。
注意：新年度的档案信息不可进行更改，否则旧年度数据无法结转过来，若更改档案信息，则新年度期初数据必须手工录入。
购销存系统可于旧年度中录入新年度的单据，单据日期为新年度即可，但单据不可审核，
五、新年度数据的调整
新年度数据的调整内容包括
档案信息的删除
若要删除相关档案信息，必须要求相应的余额为“ 0 ”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。
期初数据的更改
总账期初数据的调整
末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改．
辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改
库存期初数据的调整
直接进入库存管理系统期初结存界面中，点击修改后，进行数据修改．
存货期初数据的调整
直接进入存货核算系统期初余额界面中，进行数据修改，确认无误后进行记账．
总账系统科目的更改